公告日期：2024-09-30

博时特许价值混合型证券投资基金
更新招募说明书

基金管理人: 博时基金管理有限公司

基金托管人: 中国建设银行股份有限公司

【重要提示】

本基金经2008年3月28日中国证券监督管理委员会证监许可[2008]450号文核准募集。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会审核同意，但中国证监会对本基金作出的任何决定，均不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等等。投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读请仔细阅读本基金的《招募说明书》《基金合同》及基金产品资料概要等信息披露文件。

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含存托凭证）、债券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定），在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。在特殊市场条件下，如证券市场的成交量发生急剧萎缩、基金发生巨额赎回以及其他未能预见的特殊情形下，可能导致基金资产变现困难或变现对证券资产价格造成较大冲击，发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行正常赎回业务、基金不能实现既定的投资决策等风险。

本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益；因基金价格可升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。

投资有风险，投资人在认购（或申购）本基金前应认真阅读本招募说明书。

过往业绩并不代表将来业绩。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

本招募说明书更新所载内容截止日为 2024 年 8 月 31 日，有关财务数据和净值表现截止
日为 2024 年 6 月 30 日。（财务数据未经审计）

目录

【重要提示】...... 2
第一部分 绪言...... 5
第二部分 释义...... 6
第三部分 基金管理人 ...... 10
第四部分 基金托管人 ...... 20
第五部分 相关服务机构 ...... 23
第六部分 基金的募集与基金合同的生效...... 78
第七部分 基金份额的申购与赎回 ...... 79
第八部分 基金的投资 ...... 91
第九部分 基金的业绩 ...... 104
第十部分 基金的财产 ...... 106
第十一部分 基金资产的估值 ...... 108
第十二部分 基金的收益与分配 ...... 113
第十三部分 基金费用与税收 ...... 115
第十四部分 基金的会计与审计 ...... 117
第十五部分 基金的信息披露 ...... 118
第十六部分 风险揭示 ...... 123
第十七部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算...... 127
第十八部分 基金合同的内容摘要 ...... 130
第十九部分 基金托管协议的内容摘要...... 145
第二十部分 对基金份额持有人的服务...... 155
第二十一部分 其他应披露的事项 ...... 158
第二十二部分 招募说明书存放及查阅方式...... 160
第二十三部分 备查文件 ...... 161

第一部分 绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基……
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