公告日期:2018-03-27
博时平衡配置混合型证券投资基金托管协议
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行
目 录
一、托管协议当事人1
二、订立托管协议的依据、目的和原则2
三、基金托管人和基金管理人之间的业务监督、核查2
四、基金财产保管4
五、划款指令的发送、确认和执行6
六、交易安排7
七、基金资产净值计算和会计核算9
八、基金收益分配12
九、基金份额持有人名册的登记与保管14
十、信息披露14
十一、基金有关文件和档案的保存14
十二、基金托管人报告15
十三、基金托管人和基金管理人的更换15
十四、基金管理人的管理费和基金托管人的托管费17
十五、禁止行为18
十六、违约责任19
十七、争议的处理和适用法律19
十八、托管协议的效力20
十九、托管协议的修改和终止20
二十、其他事项......20
博时平衡配置混合型证券投资基金托管协议
一、托管协议当事人
(一) 基金管理人
基金管理人名称:博时基金管理有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层
办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层
邮政编码:518040
法定代表人:张光华
成立日期:1998年7月13日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字[1998]26号
组织形式:有限责任公司
注册资本:2.5亿元人民币
存续期间:持续经营
经营范围:发起设立基金、基金管理
(二) 基金托管人
名称:中国工商银行
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号(100032)
法定代表人:易会满
电话:(010)66106912
传真:(010)66106904
成立时间:1984年1月1日
组织形式:国有独资企业
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