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发表于 2016-01-15 07:26:40 股吧网页版
博时平衡配置混合型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2016-01-15

   博时平衡配置混合型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2016年1月15日
1.公告基本信息
基金名称 博时平衡配置混合型证券投资基金
基金简称 博时平衡配置混合
基金主代码 050007
基金合同生效日 2006年5月31日
基金管理人名称 博时基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《博时平
衡配置混合型证券投资基金基金合同》、《博时平衡配置混合型证
券投资基金招募说明书》等。
收益分配基准日 2015年12月31日
基准日基金份额净值(单位:人 1.034
民币元)
基准日基金可供分配利润(单位:
截止收益分配基准日的相关指 23,750,588.97
人民币元)

截止基准日按照基金合同约定的
分红比例计算的应分配金额(单 14,250,353.39
位:人民币元)
本次分红方案 0.210
(单位:元/10份基金份额)
有关年度分红次数的说明 本次分红为2015年度第1次分红
注:本基金每10份基金份额发放红利0.210元人民币。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2016年1月19日
除息日 2016年1月19日
现金红利发放日 2016年1月21日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2016年1月
说明 19日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转<......
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