公告日期：2023-07-10

博时平衡配置混合型证券投资基金

基金合同

基金管理人：博时基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

目 录

第一部分 前言和释义 ......75
第二部分 基金基本情况 ......82
第三部分 基金份额的发售 ......83
第四部分 基金合同的备案 ......85
第五部分 基金的申购与赎回 ......86
第六部分 《基金合同》当事人及权利义务......94
第七部分 基金份额持有人大会 ......102
第八部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序......110
第九部分 基金的托管 ......113
第十部分 基金份额的登记 ......114
第十一部分 基金的投资 ......116
第十二部分 基金的财产 ......121
第十三部分 基金资产估值 ......123
第十四部分 基金费用与税收 ......129
第十五部分 基金的收益与分配 ......131
第十六部分 基金的会计与审计 ......133
第十七部分 基金的信息披露 ......134
第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算......140
第十九部分 违约责任 ......143
第二十部分 争议的处理和适用的法律......144
第二十一部分 《基金合同》的效力......145
第二十二部分 其他事项 ......146
第二十三部分 基金合同摘要 ......148

第一部分 前言和释义

前 言

为保护基金投资人合法权益，明确《基金合同》当事人的权利与义务，规范博时平衡配置混合型证券投资基金运作，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）及其他有关规定，在平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资人及相关当事人的合法权益的原则基础上，特订立《博时平衡配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“本合同”或“《基金合同》”）。

《基金合同》是规定基金合同当事人之间权利义务的基本法律文件，其他与本基金相关的涉及《基金合同》当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，均以本合同为准。《基金合同》的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资人自依《基金合同》取得基金份额，即成为基金份额持有人和《基金合同》的当事人，其购买或持有基金份额的行为本身即表明其对《基金合同》条款和条件的承认和接受。《基金合同》的当事人按照法律法规和《基金合同》的规定享有权利，同时需承担相应的义务。

博时平衡配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”或“基金”）由基金管理人按照法律法规和《基金合同》的规定募集设立，并经中国证监会核准。中国证监会对基金募集的核准并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。投资人投资于本基金，必须自担风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益。

现行法律法规变更引起本《基金合同》事项变更，或相关事项变更对持有人权利或权益无不良影响，经基金管理人决定或基金管理人和托管人协商，并经证券监管部门备案或批准，可以不召开基金持有人大会修改。

投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。

本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于 2020 年 9 月
1 日起执行。

释 义

《基金合同》中除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

本合同、《基金合同》 指《博时平衡配置混合型证券投资基金基金合同》及
……
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