公告日期：2022-01-06

博时平衡配置混合型证券投资基金
更新招募说明书

基金管理人: 博时基金管理有限公司

基金托管人: 中国工商银行股份有限公司

【重要提示】

本基金经 2006 年 04 月 10 日中国证券监督管理委员会证监基金字[2006]68 号文核准募
集。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会审核同意，但中国证监会对本基金作出的任何决定，均不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资有风险，过往业绩并不代表将来业绩。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。投资人在办理基金业务时提交的资料信息须真实、有效。于交易日（T 日）提交的申请，投资人应在 T+2 日到销售网点柜台或销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况，投资人提交的申请经登记机构确认（或不被确认）的后果由投资人承担。
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含存托凭证）、债券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定），在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。在特殊市场条件下，如证券市场的成交量发生急剧萎缩、基金发生巨额赎回以及其他未能预见的特殊情形下，可能导致基金资产变现困难或变现对证券资产价格造成较大冲击，发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行正常赎回业务、基金不能实现既定的投资决策等风险。

本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。

投资人在认购（或申购）本基金前应认真阅读本招募说明书、基金合同及基金产品资料概要等信息披露文件。

本招募说明书(更新)所载内容截止日为 2022 年 1 月 6 日，有关财务数据和净值表现截
止日为 2021 年 06 月 30 日 (财务数据未经审计)。

目录

【重要提示】...... 2
一、绪言...... 5
二、释义...... 6
三、基金管理人...... 10
四、基金托管人...... 26
五、相关服务机构 ...... 30
六、基金的募集...... 83
七、基金合同的生效 ...... 84
八、基金份额的申购与赎回 ...... 85
九、基金的投资...... 95
十、基金的业绩...... 103
十一、基金的财产 ...... 104
十二、基金资产的估值 ...... 105
十三、基金的收益与分配 ...... 110
十四、基金费用与税收 ...... 112
十五、基金的会计与审计 ...... 115
十六、基金的信息披露 ...... 116
十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算...... 125
十八、基金合同的内容摘要 ...... 127
十九、基金托管协议的内容摘要 ...... 141
二十、对基金份额持有人的服务 ...... 151
二十一、其他应披露的事项 ...... 153
二十二、招募说明书存放及查阅方式 ...... 156
二十三、备查文件 ...... 157

一、绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”) 、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）和相关法律法规及《博时平衡配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释……
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