公告日期：2019-12-31

　　博时稳定价值债券投资基金

托管协议

基金管理人：博时基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

目 录

一、托管协议当事人 ......3

二、托管协议的依据、目的和原则......4

三、基金托管人与基金管理人之间的业务监督与核查 ...... 4

四、基金资产保管 ......7

五、投资指令的发送、确认与执行......8

六、交易安排......10

七、基金申购、赎回及分红资金的清算......11

八、基金资产估值、基金资产净值计算与复核 ......12

九、投资组合比例监控......15

十、基金收益分配 ......17

十一、基金份额持有人名册的登记与保管......18

十二、基金的信息披露......18

十三、基金有关文件和档案的保存......19

十四、基金托管人报告......19

十五、基金管理人和基金托管人的更换......20

十六、基金管理费、基金托管费及其他费用......21

十七、禁止行为......22

十八、违约责任......23

十九、净值差错处理 ......23

二十、争议处理和适......
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