博时精选混合型证券投资基金托管协议 查看PDF原文
公告日期:2018-03-27
博时精选混合型证券投资基金托管协议
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行
目 录
一、托管协议当事人......1
(一)基金管理人......1
(二)基金托管人......1
二、订立托管协议的依据、目的和原则......2
三、基金托管人和基金管理人之间的业务监督、核查......2
四、基金资产保管......4
(一)基金资产保管的原则
......4
(二)基金成立时募集资金的验证
......4
(三)投资者申购资金和赎回资金的划付......5
(四)基金的银行账户的开设和管理
......5
(五)基金证券账户证券交易资金账户的开设和管理......5
(六)银行间债券托管账户的开设和管理......6
(七)基金资产投资的有关实物证券的保管......6
(八)与基金资产有关的重大合同的保管......6
五、划款指令的发送、确认和执行......6
(一)基金管理人对发送划款指令人员的授权
......6
(二)划款指令的内容
......7
(三)划款指令的发送、确认和执行
......7
(四)被授权人的更换
......7
六、交易安排......8
(一)选择代理证券买卖的证券经营机构的标准和程序......8
(二)证券交易的资金清算与交割......8
(三)交易记录、资金和证券账目的对账
......9
(四)基金持有人买卖基金单位的清算、过户与登记方式......9
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》