博时现金收益证券投资基金托管协议
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公告日期:2019-12-31
博时现金收益证券投资基金
托 管 协 议
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
目 录
一、 托管协议当事人...... 1
二、 托管协议的依据、目的和原则...... 2
三、 基金托管人与基金管理人之间的业务监督与核查...... 2
四、 基金资产保管...... 4
五、 交易安排...... 6
六、 基金资产计价、基金资产净值计算与复核...... 7
七、 投资组合比例监控...... 10
八、 基金收益分配...... 11
九、 基金持有人名册的登记与保管...... 11
十、 信息披露...... 12
十一、 基金有关文件和档案的保存...... 13
十二、 基金托管人报告...... 13
十三、 基金管理人及基金托管人的更换...... 13
十四、 基金管理费、托管费、销售服务费...... 15
十五、 禁止行为...... 16
十六、 违约责任...... 17
十七、 争议的解决...... 17
十八、 托管协议的修改和终止...... 18
十九、 托管协议的效力...... 19
二十、 其他事项...... 19
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