公告日期:2018-03-27
博时现金收益证券投资基金
托管协议
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
目 录
一、 托管协议当事人......1
二、 托管协议的依据、目的和原则......2
三、 基金托管人与基金管理人之间的业务监督与核查......2
四、 基金资产保管......3
五、 交易安排......5
六、 基金资产计价、基金资产净值计算与复核......7
七、 投资组合比例监控......10
八、 基金收益分配......10
九、 基金持有人名册的登记与保管......11
十、 信息披露......11
十一、 基金有关文件和档案的保存......12
十二、 基金托管人报告......12
十三、 基金管理人及基金托管人的更换......13
十四、 基金管理费、托管费、销售服务费......14
十五、 禁止行为......15
十六、 违约责任......16
十七、 争议的解决......17
十八、 托管协议的修改和终止......17
十九、 托管协议的效力......18
二十、 其他事项......18
二十一、 托管协议当事人盖章、签字、签订地、签订日......19
一、 托管协议当事人
(一)基金管理人:博时基金管理有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层
办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层
法定代表人:张光华
成立时间: 1998年7月13日
批准设立机关:中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)
批准设立文号:中国证监会证监基字【1998】26号
组织形式: 有限责任公司
注册资本: 2.5亿元人民币
经营范围:发起设立基金、基金管理
存续期间:持续经营
(二)基金托管人:交通银行股份有限公司
办公地址: 上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人:牛锡明
成立时间:1987年3月30......
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