公告日期:2019-04-22
博时价值增长证券投资基金
2019 年第1 季度报告
2019 年3 月31 日
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年四月二十二日
博时价值增长证券投资基金2019 年第1 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019 年4 月19 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019 年1 月1 日起至3 月31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称博时价值增长混合
基金主代码050001
交易代码050001(前端) 051001(后端)
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2002 年10 月9 日
报告期末基金份额总额4,878,618,681.15 份
投资目标
分享中国经济和资本市场的高速成长,谋求基金资产的长期稳定增长。
投资策略本基金采用兼顾风险预算管理的多层次复合投资策略。
业绩比较基准
自本基金成立日至2008 年8 月31 日,本基金的业绩比较基准为价
值增长线,自2008 年9 月1 日起本基金业绩比较基准变更为:
70%×沪深300 指数收益率+30%×中国债券总指数收益率。
风险收益特征
本基金属于证券投资基金中的中等风险品种,以在风险约束下期望收
益最大化为核心,在收益结构上追求下跌风险有下界、上涨收益无上
界的目标。
基金管理人博时基金管理有限公司
基金托管人中国建设银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期
(2019 年1 月1 日-2019 年3 月31 日)
1.本期已实现收益351,892,497.26
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博时价值增长证券投资基金2019 年第1 季度报告
2.本期利润804,076,001.10
3.加权平均基金份额本期利润0.1632
4.期末基金资产净值3,859,424,946.48
5.期末基金份额净值0.791
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
所述基金业......
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