华安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金(华安上证180ETF联接A)基金产品资料概要更新 查看PDF原文
公告日期:2024-06-28
华安上证 180 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(华安上证 180ETF 联接A)
基金产品资料概要更新
编制日期:2024 年 5 月 21 日
送出日期:2024 年 6 月 28 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 华安上证 180ETF 联接 基金代码 040180
下属基金简称 华安上证 180ETF 联接 A 下属基金交易代码 040180
基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公
司
基金合同生效日 2009 年 9 月 29 日 上市交易所及上市日 -
期
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金 2009 年 9 月 29 日
基金经理 许之彦 经理的日期
证券从业日期 2003 年 7 月 14 日
注:华安上证 180 交易型开放式指数证券投资基金联接基金自 2022 年 2 月 22 日起新增 C 类基金份额。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。
投资目标 通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度,实现对标的指数的有效跟踪,并在
谋求基金资产长期增值的基础上择机实现一定的收益和分配。
本基金以华安上证 180ETF、上证 180 指数成份股(含存托凭证)、备选成份股(含存
托凭证)为主要投资对象,其中投资于华安上证 180ETF 的资产比例不低于基金资产净
值的 90%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现
金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;同时为更好地实现投资目标,本
投资范围 基金也可少量投资于新股(首次发行或增发等,含存托凭证)及中国证监会允许基金
投资的其他金融工具,该部分资产比例不高于基金资产净值的 5%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种(包括但不限于指数衍生金融产
品),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金标的指数为上证 180 指数。
主要投资策略 1、资产配置策略
2、基金投资策略
4、债券投资策略
5、其他金融工具投资策略
业绩比较基准 95%×上证 180 指数收益率+5%×商业银行税后活期存款利率
风险收益特征 本基金为华安上证 180ETF 的联接基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险
和预期收益均高于混合基金、债券型基金和货币市场基金。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注:基金合同生效当年不满完整自然年度的,按实际期限计算净值增长率,基金的过往业绩不代表未来表现三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以……
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