公告日期:2015-04-21
华安纳斯达克100指数证券投资基金
2015年第1季度报告
2015年3月31日
基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期: 二〇一五年四月二十一日
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1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至3月31日止。
2基金产品概况
基金简称 华安纳斯达克100指数
基金主代码 040046
交易代码 040046
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年8月2日
报告期末基金份额总额 26,810,496.69份
本基金为股票指数基金,通过严格的指数化投资策
投资目标 略与风险控制,紧密跟踪标的指数,力争实现跟踪
偏离度和跟踪误差最小化。
本基金采用完全复制法,跟踪标的指数,以完全按
投资策略
照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资
组合为原则,进行被动式指数化投资。为更好地实
现本基金的投资目标,本基金还将在条件允许的情
况下投资于股指期货等金融衍生品,以期降低跟踪
误差水平。
本基金的风险控制目标是追求年跟踪误差不超过
4%(以美元计价计算)。
纳斯达克100价格指数(Nasdaq100PriceIndex)收
业绩比较基准
益率。
本基金为股票型基金,属于较高风险、较高预期收
风险收益特征 益的基金品种,其风险和预期收益高于货币市场基
金、债券型基金和混合型基金。
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
境外资产托管人英文名 StateStreetBankandTrustCompany
称
境外资产托管人中文名 美国道富银行
称
3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
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