公告日期:2017-10-19
华安信用增强债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人: 华安基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
目 录
一、托管协议当事人 ......................................................................................................................1
二、托管协议的依据、目的、原则和解释 ..................................................................................2
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ......................................................................3
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ..................................................................................5
五、基金财产的保管 ......................................................................................................................5
六、指令的发送、确认及执行 ......................................................................................................7
七、交易及清算交收安排 ..............................................................................................................9
八、基金资产净值计算和会计核算 ............................................................................................12
九、基金收益分配 ........................................................................................................................14
十、基金信息披露 ........................................................................................................................15
十一、基金费用 ................................................................................
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