• 最近访问:
发表于 2023-04-13 07:30:21 股吧网页版
关于华安纯债债券型发起式证券投资基金C类基金份额分红公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-13


关于华安纯债债券型发起式证券投资基金 C 类基金份额分红公



公告送出日期:2023 年 4 月 13 日

1 公告基本信息

基金名称 华安纯债债券型发起式证券投资基金

基金简称 华安纯债债券

基金主代码 040040

基金合同生效日 2013 年 2 月 5 日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金信息披露管理办法》和《华安纯债债
券型发起式证券投资基金基金合同》的约定

收益分配基准日 2023 年 3 月 31 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度第一次分红

下属分级基金的基金简称 华安纯债债券 A 华安纯债债券 C

下属分级基金的交易代码 040040 040041

基准日下属分级基金 - 1.0737

份额净值(单位:

元)

截止基准日下属分 基准日下属分级基金 - 7,782,463.23

级基金的相关指标 可供分配利润(单

位:元)

按照基金合同约定的

分红比例计算的应分 - 3,891,231.62

配金额

本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 - 0.095

份基金份额)

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 4 月 17 日

除息日 2023 年 4 月 17 日

现金红利发放日 2023 年 4 月 18 日

分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金C类
基金份额全体持有人

1)红利再投资日:2023 年 4 月 17 日;

2)选择红利再投资方式的投资者红利再投资份额将于 2023
年 4 月 18 日直接计入其基金账户,4 月 19 日起可查询、赎
回;

红利再投资相关事项的说明 3)红利再投资按 2023 年 4 月 17 日的基金份额净值再投资
基金份额,不足 0.01 份基金份额的,四舍五入;

4)权益登记日之前(2023 年 4 月 17 日)被冻结或托管转出
尚未转入的基金份额应分得的现金红利按红利再投资方式
处理。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规的规定,对投资者(包括个人和机构投资
者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业
所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500