公告日期：2024-04-11

关于华安纯债债券型发起式证券投资基金
分红公告

公告送出日期： 2024 年 4 月 11 日

1 公告基本信息

基金名称 华安纯债债券型发起式证券投资基金

基金简称 华安纯债债券

基金主代码 040040

基金合同生效日 2013 年 2 月 5 日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露
公告依据 管理办法》和《华安纯债债券型发起式证券投资基金基金合
同》的约定

收益分配基准日 2024 年 3 月 31 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度第一次分红

下属分级基金的基金简称 华安纯债债券 A 华安纯债债券 C

下属分级基金的交易代码 040040 040041

基准日下属分级基金份额净值（单 1.0780 1.0770

位：元）

截止基准日下属 基准日下属分级基金可供分配利 32,051,785.69 4,424,188.19

分级基金的相关 润（单位：元）

指标 截止基准日按照基金合同约定的

分红比例计算的应分配金额（单 16,025,892.85 2,212,094.10

位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位： 元 /10 份基金份 0.095 0.087

额）

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 4 月 15 日

除息日 2024 年 4 月 15 日

现金红利发放日 2024 年 4 月 16 日

分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人

1）红利再投资日：2024 年 4 月 15 日；

2）选择红利再投资方式的投资者红利再投资份额将于 2024 年 4 月 16 日直接计入其基
红利再投资相关事项的说 金账户，4 月 17 日起可查询、赎回；

明 3）红利再投资按 2024 年 4 月 15 日的基金份额净值再投资基金份额，不足 0.01 份基金
份额的，四舍五入；

4）权益登记日之前（2024 年 4 月 15 日）被冻结或托管转出尚未转入的基金份额应分得
的现金红利按红利再投资方式处理。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规的规定，对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收
入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。

3 其他需要提示的事项

1）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

2）基金份额持有人……
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