公告日期：2024-01-11

关于华安纯债债券型发起式证券投资基金
分红公告

公告送出日期：2024 年 1 月 11 日

1 公告基本信息

基金名称 华安纯债债券型发起式证券投资基金

基金简称 华安纯债债券

基金主代码 040040

基金合同生效日 2013 年 2 月 5 日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理
公告依据 办法》和《华安纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》的约
定

收益分配基准日 2023 年 12 月 31 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度第四次分红

下属分级基金的基金简称 华安纯债债券 A 华安纯债债券 C

下属分级基金的交易代码 040040 040041

基准日下属分级基金份额净值 1.0725 1.0759

（单位：元）

截止基准日下属分级基金的相 基准日下属分级基金可供分配利 25,070,200.75 5,755,893.25

关指标 润（单位：元）

截止基准日按照基金合同约定的

分红比例计算的应分配金额（单 22,563,180.68 5,180,303.93

位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.095 0.128

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 1 月 15 日

除息日 2024 年 1 月 15 日

现金红利发放日 2024 年 1 月 16 日

分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人

1）红利再投资日：2024 年 1 月 15 日；

2） 选择红利再投资方式的投资者红利再投资份额将于 2024 年 1 月 16 日直接计入其基金账户，1
月 17 日起可查询、赎回；

红利再投资相关事项的说明 3）红利再投资按 2024 年 1 月 15 日的基金份额净值再投资基金份额，不足 0.01 份基金份额的，四
舍五入；

4）权益登记日之前（2024 年 1 月 15 日）被冻结或托管转出尚未转入的基金份额应分得的现金红
……
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