公告日期：2023-12-18

华安纯债债券型发起式证券投资基金（华安纯债债券A）
基金产品资料概要更新

编制日期：2023年12月15日
送出日期：2023年12月18日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况

基金简称 华安纯债债券 基金代码 040040

下属基金简称 华安纯债债券 A 下属基金代码 040040

基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限

公司

基金合同生效日 2013-02-05

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 开放式（普通开放式） 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2017-07-03

基金经理 郑如熙 基金经理的日期

证券从业日期 2004-07-01

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。

投资目标 本基金为纯债基金，管理人在合理控制风险的基础上谨慎投资，力争

实现基金资产的长期稳定增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票

据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、
资产支持证券、中小企业私募债券、债券回购、银行存款等固定收益

类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但

须符合中国证监会相关规定。

本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一

级市场新股申购和新股增发。本基金不投资可转换债券，但可以投资

投资范围 分离交易可转债上市后分离出来的债券。

本基金各类资产的投资比例范围为：固定收益类资产的比例不低于基

金资产的80%；现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低

于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应

收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人履行

适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律

法规或相关规定。

主要投资策略 1、资产配置策略

2、利率类品种的投资策略

3、信用类品种的投资策略

业绩比较基准 中国债券综合指数收益率

本基金为纯债债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的品种，其
风险收益特征 预期的风险水平和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货
币市场基金。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表

数据截止日期：2023-09-30

0.09% 其他资产

0.46% 银行存款和结算
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