公告日期：2023-10-17

关于华安纯债债券型发起式证券投资

基金 A 类基金份额分红公告

公告送出日期： 2023 年 10 月 17 日

1 公告基本信息

基金名称 华安纯债债券型发起式证券投资基金

基金简称 华安纯债债券

基金主代码 040040

基金合同生效日 2013 年 2 月 5 日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

根据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露 管
公告依据 理办法》和《华安纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》的

约定

收益分配基准日 2023 年 9 月 30 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度第三次分红

下属分级基金的基金简称 华安纯债债券 A 华安纯债债券 C

下属分级基金的交易代码 040040 040041

基 准 日 下 属 分 级 基 金 份 额 净 值 1.0676 -

（单位：元）

截止基准日下属分级基金的相 基准日下属分级基金可供分配利 30,842,499.62 -

关指标 润（单位：元）

按照基金合同约定的分红比例计 15,421,249.81 -

算的应分配金额

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.060 -

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 10 月 19 日

除息日 2023 年 10 月 19 日

现金红利发放日 2023 年 10 月 20 日

分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金 A 类基金份额全体持有人

1）红利再投资日：2023 年 10 月 19 日；

2） 选择红利再投资方式 的投资者红 利再投资份 额将于 2023 年 10 月 20 日直接计 入其基金账
户，10 月 23 日起可查询、赎回；

红利再投资相关事项的说明 3）红利再投资按 2023 年 10 月 19 日的基金份额净值再投资基金份额，不足 0.01 份基金 份额的，
四舍五入；

4）权益登记日之前……
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