公告日期：2023-07-11

关于华安纯债债券型发起式证券投资基金
分红公告

公告送出日期：2023 年 7 月 11 日

1 公告基本信息

基金名称 华安纯债债券型发起式证券投资基金

基金简称 华安纯债债券

基金主代码 040040

基金合同生效日 2013 年 2 月 5 日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理
公告依据 办法》和《华安纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》的约
定

收益分配基准日 2023 年 6 月 30 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度第二次分红

下属分级基金的基金简称 华安纯债债券 A 华安纯债债券 C

下属分级基金的交易代码 040040 040041

基准日下属分级基金份额净值 1.0786 1.0759

（单位：元）

截止基准日下属分级基金的相 基准日下属分级基金可供分配利 55,085,197.69 9,479,724.45

关指标 润（单位：元）

按照基金合同约定的分红比例计 27,542,598.85 4,739,862.23

算的应分配金额

本次下属分级基金分红方案（单位：元 /10 份基金份额） 0.160 0.138

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 7 月 13 日

除息日 2023 年 7 月 13 日

现金红利发放日 2023 年 7 月 14 日

分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人

1）红利再投资日：2023 年 7 月 13 日；

2）选择红利再投资方式的投资者红利再投资份额将于 2023 年 7 月 14 日直接计入其基
金账户，7 月 17 日起可查询、赎回；

红利再投资相关事项的说明 3）红利再投资按 2023 年 7 月 13 日的基金份额净值再投资基金份额，不足 0.01 份基金
份额的，四舍五入；

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