公告日期：2023-01-17

关于华安纯债债券型发起式

证券投资基金 A 类基金份额分红公告

公告送出日期：2023 年 1 月 17 日

1 公告基本信息

基金名称 华安纯债债券型发起式证券投资基金

基金简称 华安纯债债券

基金主代码 040040

基金合同生效日 2013 年 2 月 5 日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披
公告依据 露管理办法》和《华安纯债债券型发起式证券投资基金基
金合同》的约定

收益分配基准日 2022 年 12 月 31 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第三次分红

下属分级基金的基金简称 华安纯债债券 A 华安纯债债券 C

下属分级基金的交易代码 040040 040041

基准日 下 属 分 级 基 金 份 额 净 1.0571 -

值（单位：元）

截 止 基 准 日 下 属 分 级 基 金 基准日 下 属 分 级 基 金 可 供 分 21,175,825.62 -

的相关指标 配利润（单位：元）

按照基 金 合 同 约 定 的 分 红 比 10,587,912.81 -

例计算的应分配金额

本次下属分级基金分红方案（单位：元 /10 份基金份额） 0.110 -

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 1 月 19 日

除息日 2023 年 1 月 19 日

现金红利发放日 2023 年 1 月 20 日

分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金 A 类基金份额全 体
持有人

1）红利再投资日：2023 年 1 月 19 日

2） 选择红利再投资方式的投资者红利再投资份额将于 2023 年 1 月 20 日直
接计入其基金账户，1 月 30 日可查询、赎回；

红利再投资相关事项的说明 3）红利再 投资按 除息 日（2023 年 1 月 19 日）的基 金份 额净值 再投资 基金 份
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