公告日期:2015-07-10
华安日日鑫货币市场基金
更新的招募说明书
(2015年第2号)
基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
二零一五年七月
重要提示
华安日日鑫货币市场基金(以下简称“本基金”)由华安基金管理有限公司
(以下简称“基金管理人”)依照有关法律法规及约定发起,并经中国证券监督
管理委员会2012年11月2日证监许可[2012]1442号文核准。本基金的基金合同自
2012年11月26日正式生效。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不
表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没
有风险。
基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自
身的管理风险、技术风险和合规风险等。
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险
和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
投资有风险,投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法
律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经
验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,
但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。
本招募说明书中涉及与基金托管人相关的基金信息已经与基金托管人复核。
除特别说明外,本招募说明书所载内容截止日为2015年5月26日,有关财务数据
截止日为2015年3月31日,净值表现截止日为2014年12月31日。
目 录
一、绪言......1
二、释义......2
三、基金管理人......7
四、基金托管人......18
五、相关服务机构......23
六、基金份额的分类......35
七、基金的募集......37
八、基金合同的生效......38
九、基金份额的申购、赎回与转换......39
十、基金的投资......50
十一、基金的业绩......63
十二、基金的财产......63
十三、基金资产的估值......66
十四、基金的收益与分配......71
十五、基金的费用与税收......73
十六、基金的会计与审计......76
十七、基金的信息披露......77
十八、风险揭示......82
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算......85
二十、基金合同的内容摘要......88
二十一、基金托管协议的内容摘要......89
二十二、对基金投资人的服务......90
二十三、其他应披露事项......96
二十四、招募说明书存放及查阅方式......99
二十五、备查文件......100
附件一:基金合同内容摘要......101
附件二:托管协议内容摘要......117
华安日日鑫更新的招募说明书
一、绪言
《华安日日鑫货币市场基金招募说明书》(以下简称“本招募说明书”)依
据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资
基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》
(以下简称“《信息披露办法》”)、《货币市场基金管理暂行规定》、《关于货币
市场基金投资等相关问题的通知》及其他有关规定以及《华安日日鑫货币市场基……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。