华安日日鑫货币市场基金2020年第4季度报告
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公告日期:2021-01-21
华安日日鑫货币市场基金
2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二一年一月二十一日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 1 月 19 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金 一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华安日日鑫货币
场内简称 货币 ETF
基金主代码 040038
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 11 月 26 日
报告期末基金份额总额 163,360,402,664.22 份
投资目标 为满足投资人现金管理和日常理财需求,本基金在力求本金安
全、确保基金资产流动性的基础上,追求稳定的当期收益,谋求
资产的稳定增值。
投资策略 本基金将根据市场情况和可投资品种的容量,在严谨深入的研究
分析基础上,综合考量宏观经济形势、市场资金面走向、信用债
券的信用评级、协议存款交易对手的信用资质以及各类资产的收
益率水平等,确定各类货币市场工具的配置比例并进行积极的投
资组合管理,在保证基金资产的安全性和流动性的基础上力争为
投资人创造稳定的收益。
业绩比较基准 同期七天通知存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种。本
基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基
金。
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简
华安日日鑫货币 A 华安日日鑫货币 B 华安日日鑫货币 H
称
下属分级基金的场内简
- - 货币 ETF
称
下属分级基金的交易代
040038 040039 511600
码
报告期末下属分级基金 163,263,365,383.5
49,879,062.90 份 47,158,217.82 份
的份额总额 0 份
注:自2016 年9月12日起,本基金新增场内基金份额(H类基金份额)简称为“货币ETF”, 基金份额净值为100.00元, 本表所列场内份额数据面值已折算为1.00元;场外基金份额 (A类基金份额)简称为“华安日日鑫货币A”,基金份额净值为1.00元;场外基金份额 (B类基金份额)简称为“华安日日鑫货币B”,基金份额净值为1.00元。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
……
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