公告日期：2019-08-28

华安日日鑫货币市场基金 2019 年半年度报告摘要
华安日日鑫货币市场基金
2019 年半年度报告摘要
2019 年 6 月 30 日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一九年八月二十八日
华安日日鑫货币市场基金 2019 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 8 月 26 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 华安日日鑫货币
场内简称 货币 ETF
基金主代码 040038
交易代码 040038
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 11 月 26 日
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 156,639,605,800.78 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 华安日日鑫货币 A 华安日日鑫货币 B 华安日日鑫货币 H
下属分级基金的场内简称 - - 货币 ETF
下属分级基金的交易代码 040038 040039 511600
报告期末下属分级基金的
份额总额
156,371,669,678.42 份 157,249,553.57 份 110,686,568.79 份
2.2 基金产品说明
投资目标 为满足投资人现金管理和日常理财需求，本基金在力求本金安全、确保基
金资产流动性的基础上，追求稳定的当期收益，谋求资产的稳定增值。
投资策略 本基金将根据市场情况和可投资品种的容量，在严谨深入的研究分析基础
上，综合考量宏观经济形势、市场资金面走向、信用债券的信用评级、协
议存款交易对手的信用资质以及各类资产的收益率水平等，确定各类货币
市场工具的配置比例并进行积极的投资组合管理，在保证基金资产的安全
性和流动性的基础上力争为投资人创造稳定的收益。
业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种。本基金的风
险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信 息 披 露
负责人
姓名 陆滢 田青
联系电话 021-38969999 010-67595096
电子邮箱 luying@huaan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 4008850099 010-67595096

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传真 021-68863414 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn
基金半年度报告备置地点 上海市世纪大道 8 号上海国金中心二期 31
层、 32 层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间
数据和指标
报告期（2019 年 1 月 1 日-2019 年 6 月 30 日）
华安日日鑫货币
A
华安日日鑫货币
B
华安日日鑫货币
H
本期已实现收益 2,000,734,338.53 2,201,……
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