公告日期：2019-04-20

华安日日鑫货币市场基金

2019年第1季度报告

2019年3月31日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一九年四月二十日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月
18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。

§2基金产品概况

基金简称 华安日日鑫货币

场内简称 货币ETF

基金主代码 040038

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012年11月26日

报告期末基金份额总额 160,077,565,813.96份

投资目标 为满足投资人现金管理和日常理财需求，本基金在力求本金安
全、确保基金资产流动性的基础上，追求稳定的当期收益，谋
求资产的稳定增值。

投资策略 本基金将根据市场情况和可投资品种的容量，在严谨深入的研
究分析基础上，综合考量宏观经济形势、市场资金面走向、信
用债券的信用评级、协议存款交易对手的信用资质以及各类资

产的收益率水平等，确定各类货币市场工具的配置比例并进行
积极的投资组合管理，在保证基金资产的安全性和流动性的基
础上力争为投资人创造稳定的收益。

业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种。
本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券
型基金。

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简

华安日日鑫货币A 华安日日鑫货币B 华安日日鑫货币H
称
下属分级基金的场内简

- - 货币ETF

称
下属分级基金的交易代

040038 040039 511600

码
报告期末下属分级基金 159,793,514,152.7

145,228,909.78份 138,822,751.43份
的份额总额 5份

注：自2016年9月12日起，本基金新增场内基金份额（H类基金份额）简称为“货币
ETF”，基金份额净值为100.00元,本表所列场内份额数据面值已折算为1.00元；场外基金份额（A类基金份额）简称为“华安日日鑫货币A”，基金份额净值为1.00元；场外基金份额（B类基金份额）简称为“华安日日鑫货币B”，基金份额净值为1.00元。
§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元
报告期(2019年1月1日-2019年3月31日)

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