公告日期：2019-03-30

华安日日鑫货币市场基金

2018年年度报告

2018年12月31日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一九年三月三十日

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。

1.2目录

§1重要提示及目录....................................................................................................................................2

1.1重要提示.........................................................................................................................................2

§2基金简介................................................................................................................................................5

2.1基金基本情况.................................................................................................................................5

2.2基金产品说明.................................................................................................................................5

2.3基金管理人和基金托管人.............................................................................................................6

2.4信息披露方式.................................................................................................................................6

2.5其他相关资料.................................................................................................................................6

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................................................................7

3.1主要会计数据和财务指标.............................................................................................................7

3.2基金净值表现.................................................................................................……
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