华安日日鑫货币市场基金基金合同 查看PDF原文
公告日期:2018-03-24
华安日日鑫货币市场基金基金合同基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
1
目 录
一、前言 ............................................................ 1
二、释义 ............................................................ 3
三、基金的基本情况 .................................................. 9
四、基金份额的发售 ................................................. 11
五、基金备案 ....................................................... 13
六、基金份额的上市交易 ............................................. 14
七、基金份额的申购与赎回 ........................................... 15
八、基金合同当事人及权利义务 ....................................... 25
九、基金份额持有人大会 ............................................. 32
十、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 ......................... 40
十一、基金的托管 ................................................... 43
十二、基金份额的登记 ............................................... 44
十三、基金的投资 ................................................... 45
十四、基金的财产 ................................................... 53
十五、基金资产的估值 ............................................... 54
十六、基金的费用与税收 ............................................. 59
十七、基金的收益与分配 ............................................. 62
十八、基金的会计和审计 ............................................. 65
十九、基金的信息披露 ............................................... 66
二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......................... 72
二十一、违约责任 ................................................... 74
二十二、争议的处理 ................................................. 75
二十三、基金合同的效力 ............................................. 76
二十四、其他事项 ................................................... 77
二十五、基金合同内容摘要 ........................................... 78
华安日日鑫货币市场基金 基金合同
1
一、前言
(一)订立本基金合同的目的、依据和原则
1.订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益,明确基金合同当事人的权利
义务,规范基金运作。
2.订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、
《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》
(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息
披露办法》”)、《货币市场基金监督管理办法》、《关于实施<货币市场基金监督管
理办法>有关问题的规定》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》
(以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其他……
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