公告日期：2017-04-24

华安日日鑫货币市场基金 2017 年第 1 季度报告
华安日日鑫货币市场基金
2017 年第 1 季度报告
2017 年 3 月 31 日
基金管理人： 华安基金管理有限公司
基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一七年四月二十四日
第 1 页共 18 页
华安日日鑫货币市场基金 2017 年第 1 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 4 月 19 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华安日日鑫货币
基金主代码 040038
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 11 月 26 日
报告期末基金份额总额 1,980,694,446.39 份
投资目标 为满足投资人现金管理和日常理财需求，本基金在力求本金安
全、确保基金资产流动性的基础上，追求稳定的当期收益，谋求
资产的稳定增值。
投资策略 本基金将根据市场情况和可投资品种的容量，在严谨深入的研究
分析基础上，综合考量宏观经济形势、市场资金面走向、信用债
券的信用评级、协议存款交易对手的信用资质以及各类资产的收
益率水平等，确定各类货币市场工具的配置比例并进行积极的投
第 2 页共 18 页
华安日日鑫货币市场基金 2017 年第 1 季度报告
资组合管理，在保证基金资产的安全性和流动性的基础上力争为
投资人创造稳定的收益。
业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种。本
基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基
金。
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简
称
华安日日鑫货币 A 华安日日鑫货币 B 货币 ETF
下属分级基金的交易代
码
040038 040039 511600
报告期末下属分级基金
的份额总额
241,116,226.11 份 649,380,345.33 份
1,090,197,874.95
份
注：自2016 年9月12日起，本基金新增场内基金份额（ H类基金份额）简称为“货币ETF”，
基金份额净值为100.00元, 本表所列场内份额数据面值已折算为1.00元；场外基金份额
（ A类基金份额）简称为“华安日日鑫货币A”，基金份额净值为1.00元；场外基金份额
（ B类基金份额）简称为“华安日日鑫货币B”，基金份额净值为1.00元。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2017 年 1 月 1 日-2017 年 3 月 31 日)
华安日日鑫货币 A 华安日日鑫货币 B 货币 ETF
1.本期已实现收益 1,907,887.99 12,077,171.18 12,435,308.24
2.本期利润 1,907,887.99 12,077,171.18 12,435,308.24
3.期末基金资产净值 241,116,226.11 649,380,345.33 1,090,197,874.95
第 3 页共 18 页
华安日日鑫货币市场基金 2017 年第 1 季度报告
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实
现收益和本期利润的金额相等。
2、自2016年9月12日起，本基金增设H类份额类别。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、 华安日日鑫货币 A:
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.8570% 0.0……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。