公告日期：2024-06-28

华安日日鑫货币市场基金（华安日日鑫货币 A）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 5 月 21 日
送出日期：2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 华安日日鑫货币 基金代码 040038

下属基金简称 华安日日鑫货币 A 下属基金交易代码 040038

基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公
司

基金合同生效日 2012 年 11 月 26 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2016 年 3 月 2 日

基金经理 李邦长 经理的日期

证券从业日期 2010 年 3 月 20 日

开始担任本基金基金 2021 年 3 月 8 日

基金经理 孙丽娜 经理的日期

证券从业日期 2010 年 8 月 16 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。

投资目标 为满足投资人现金管理和日常理财需求，本基金在力求本金安全、确保基金资产流动
性的基础上，追求稳定的当期收益，谋求资产的稳定增值。

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括：现金、期限在 1 年以
内（含 1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在 397 天
投资范围 以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监
会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

1.整体资产配置策略

2.类属资产配置策略

主要投资策略 3.个券选择策略

4.流动性管理策略

5.资产支持证券的投资策略

华安日日鑫货币市场基金（华安日日鑫货币 A）基金产品资料概要更新

业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收
益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)最近十年基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图
注：基金合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计算净值收益率,基金的过往业绩不代表未来表现。三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用

本基金不收取申购费用和赎……
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