公告日期：2023-10-24

华安日日鑫货币市场基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二三年十月二十四日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 20
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华安日日鑫货币

场内简称 货币 ETF（扩位简称：货币 ETF）

基金主代码 040038

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 11 月 26 日

报告期末基金份额总额 161,464,291,639.54 份

投资目标 为满足投资人现金管理和日常理财需求，本基金在力求本金安
全、确保基金资产流动性的基础上，追求稳定的当期收益，谋求
资产的稳定增值。

投资策略 本基金将根据市场情况和可投资品种的容量，在严谨深入的研究
分析基础上，综合考量宏观经济形势、市场资金面走向、信用债
券的信用评级、协议存款交易对手的信用资质以及各类资产的收

益率水平等，确定各类货币市场工具的配置比例并进行积极的投
资组合管理，在保证基金资产的安全性和流动性的基础上力争为
投资人创造稳定的收益。

业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种。本
基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基
金。

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 华安日日鑫货币 A 华安日日鑫货币 B 华安日日鑫货币 H
称

下属分级基金的场内简 - - 货币 ETF

称

下属分级基金的交易代 040038 040039 511600

码
报告期末下属分级基金 160,623,430,374.7

816,641,101.59 份 24,220,163.16 份
的份额总额 9 份

注：自2016 年9月12日起，本基金新增场内基金份额（H类基金份额）简称为“货币ETF”， 基金份额净值为100.00元, 本表所列场内份额数据面值已折算为1.00元；场外基金份额 （A类基金份额）简称为“华安日日鑫货币A”，基金份额净值为1.00元；场外基金份额 （B类基金份额）简称为“华安日日鑫货币B”，基金份额净值为1.00元。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2023 年 7 月 1 日-2023……
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