公告日期：2023-10-24

华安安心收益债券型证券投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年十月二十四日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 20 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华安安心收益债券

基金主代码 040036

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 9 月 7 日

报告期末基金份额总额 82,733,172.01 份

在有效控制流动性和风险的前提下，力争持续稳定地实现

投资目标

超越比较基准的当期收益。

本基金以“3 年运作周期滚动”的方式投资运作。在每个运

作期内采用“华安避险增值机制”，动态调整基础资产和风

险资产的配置比例，定期锁定投资收益，控制基金资产净

投资策略 值的波动幅度，实现基金资产的长期稳定增值。同时，本

基金将通过对宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的

重要因素的研究和预测，并利用公司研究开发的多因子模

型等数量工具，分析和比较不同证券子市场和不同金融工

具的收益及风险特征，积极寻找各种可能的套利和价值增

长的机会，以确定风险资产在非信用类固定收益品种（国

债、央行票据等）、信用类固定收益品种和权益类资产之

间的配置比例。

业绩比较基准 三年期银行定期存款收益率（税后）

本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的品

风险收益特征 种，其预期的风险和预期收益水平低于股票基金和混合基

金，高于货币市场基金。

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华安安心收益债券 A 华安安心收益债券 B

下属分级基金的交易代码 040036 040037

报告期末下属分级基金的份

64,604,570.75 份 18,128,601.26 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

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