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发表于 2015-09-30 08:04:10 股吧网页版
华安基金管理有限公司关于华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金2015年第3期收益支付 查看PDF原文

公告日期:2015-09-30

   华安基金管理有限公司
关于华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金2015年第3期收益支付公告
公告送出日期:2015年9月30日
1.公告基本信息
基金名称 华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金
基金简称 华安季季鑫短期理财债券
基金主代码 040030
基金合同生效日 2012年5月23日
基金管理人名称 华安基金管理有限公司
公告依据 《华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金基金合同》、
《华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金招募说明书》
及《华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金基金合同生
效公告》
收益集中支付日期 2015年9月28日
收益累计期间 自2015年7月3日至2015年9月28日止
2.与收益支付相关的其他信息
累计收益计算公式 投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益
逐日累加);投资者日收益=投资者当日持有的基金份
额/10000*当日每万份基金单位收益(保留到分,即
保留两位小数后去尾)
再投资的基金份额可赎回起始 2015年12月29日

收益支付对象 2015年9月28日在华安基金管理有限公司登记在册
的本基金全体持有人。
收益支付办法 本基金收益支付方式默认为现金分红,现金分红款将
于2015年9月29日从托管户划出;投资者若选择红
利再投资,再投资的基金份额将于2015年9月29日
直接计入其基金账户,2015年9月30日起可查询。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号《关
于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税
[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
的规定,对投资者(包括个人和机构投资者)从基金
分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得
税。
费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。
3.其他需要提示的事项
(1)华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金2015年第3期已于
2015年9月28日结束本期运作,运作期共88天。该运作期本基金A类份额
(基金代码:040030)的年化收益率为1.715%,本基金B类份额(基金代码:
040031)的年化收益率为1.985%。
(2)2015年9月28日赎回的基金份额享有当期的收益。
(3)若投资者于2015年9月28日全部赎回基金份额,本基金将计算其累计收益,并以现金形式支付。
(4)本公……
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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