公告日期:2015-07-18
华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金
2015年第2季度报告
2015年6月30日
基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年七月十八日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年7月
16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。
2基金产品概况
基金简称 华安季季鑫短期理财债券
基金主代码 040030
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年5月23日
报告期末基金份额总额 33,569,382.56份
投资目标 在力求本金安全的基础上,追求稳健的当期收益。
本基金采用“运作期滚动”的方式运作,在运作期
内,本基金将在坚持组合久期与运作期基本匹配的
投资策略 原则下,采用持有到期策略构建投资组合,基本保
持大类品种配置的比例恒定。集中申购期内,本基
金将采用流动性管理与组合调整相结合的策略。
业绩比较基准 无
本基金为采用固定组合策略的短期理财债券型基金,
属于证券投资基金中较低风险、预期收益较为稳定
风险收益特征 的品种,其预期的风险水平低于股票基金、混合基
金和普通债券基金。
基金管理人 华安基金管理有限公司
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基金托管人 中国工商银行股份有限公司
华安季季鑫短期理财债 华安季季鑫短期理财债
下属分级基金的基金简称 券A 券B
下属分级基金的交易代码 040030 040031
报告期末下属分级基金的份额总 28,569,382.56份 5,000,000份
额
3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
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