公告日期：2018-09-21

　　
华安基金管理有限公司

关于华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金2018年第3期

收益支付公告

公告送出日期：2018年9月21日

1.公告基本信息

基金名称 华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金

基金简称 华安季季鑫短期理财债券

基金主代码 040030

基金合同生效日 2012年5月23日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

公告依据 《华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金基金合同》、
《华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金招募说明书》
及《华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金基金合同生
效公告》

收益集中支付日期 2018年9月19日

收益累计期间 自2018年6月22日至2018年9月19日止

2.与收益支付相关的其他信息

累计收益计算公式 投资者累计收益=∑投资者日收益（即投资者日收益
逐日累加）;投资者日收益=投资者当日持有的基金份
额/10000*当日每万份基金单位收益（保留到分，即
保留两位小数后去尾）

再投资的基金份额可赎回起始 -
日

收益支付对象 2018年9月19日在华安基金管理有限公司登记在册
的本基金全体持有人。

收益支付办法 本基金收益支付方式默认为现金分红，现金分红款将
于2018年9月20日从托管户划出；

税收相关事项的说明 根据相关法律法规的规定，对投资者（包括个人和机
构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人
所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费。

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