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发表于 2018-09-21 07:30:41 股吧网页版
华安基金管理有限公司关于华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金2018年第3期收益支付公告 查看PDF原文

公告日期:2018-09-21

  
华安基金管理有限公司

关于华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金2018年第3期

收益支付公告

公告送出日期:2018年9月21日

1.公告基本信息

基金名称 华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金

基金简称 华安季季鑫短期理财债券

基金主代码 040030

基金合同生效日 2012年5月23日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

公告依据 《华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金基金合同》、
《华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金招募说明书》
及《华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金基金合同生
效公告》

收益集中支付日期 2018年9月19日

收益累计期间 自2018年6月22日至2018年9月19日止

2.与收益支付相关的其他信息

累计收益计算公式 投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益
逐日累加);投资者日收益=投资者当日持有的基金份
额/10000*当日每万份基金单位收益(保留到分,即
保留两位小数后去尾)

再投资的基金份额可赎回起始 -


收益支付对象 2018年9月19日在华安基金管理有限公司登记在册
的本基金全体持有人。

收益支付办法 本基金收益支付方式默认为现金分红,现金分红款将
于2018年9月20日从托管户划出;

税收相关事项的说明 根据相关法律法规的规定,对投资者(包括个人和机
构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人
所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费。

......
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