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发表于 2018-05-24 07:18:52 股吧网页版
华安基金管理有限公司关于华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金2018年第5期收益支付公告 查看PDF原文

公告日期:2018-05-24

   华安基金管理有限公司

关于华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金2018年第5期

收益支付公告

公告送出日期:2018年5月24日

1.公告基本信息

基金名称 华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金

基金简称 华安月月鑫短期理财债券

基金主代码 040028

基金合同生效日 2012年5月9日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

公告依据 《华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金基金合同》、

《华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金招募说明书》

及《华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金基金合同生

效公告》

收益集中支付日期 2018年5月22日

收益累计期间 自2018年4月24日至2018年5月22日止

2. 与收益支付相关的其他信息

累计收益计算公式 投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益

逐日累加);投资者日收益=投资者当日持有的基金份

额/10000*当日每万份基金单位收益(保留到分,即

保留两位小数后去尾)

再投资的基金份额可赎回起始 2018年6月20日



收益支付对象 2018年5月22日在华安基金管理有限公司登记在册

的本基金全体持有人。

收益支付办法 本基金收益支付方式默认为现金分红,现金分红款将

于2018年5月23日从托管户划出;投资者若选择红

......
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