华安基金管理有限公司关于华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金2018年第4期收益支付公告 查看PDF原文
公告日期:2018-04-25
华安基金管理有限公司
关于华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金2018年第4期
收益支付公告
公告送出日期:2018年4月25日
1.公告基本信息
基金名称 华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金
基金简称 华安月月鑫短期理财债券
基金主代码 040028
基金合同生效日 2012年5月9日
基金管理人名称 华安基金管理有限公司
公告依据 《华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金基金合同》、
《华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金招募说明书》
及《华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金基金合同生
效公告》
收益集中支付日期 2018年4月23日
收益累计期间 自2018年3月23日至2018年4月23日止
2. 与收益支付相关的其他信息
累计收益计算公式 投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益
逐日累加);投资者日收益=投资者当日持有的基金份
额/10000*当日每万份基金单位收益(保留到分,即
保留两位小数后去尾)
再投资的基金份额可赎回起始 2018年5月21日
日
收益支付对象 2018年4月23日在华安基金管理有限公司登记在册
的本基金全体持有人。
收益支付办法 本基金收益支付方式默认为现金分红,现金分红款将
于2018年4月24日从托管户划出;投资者若选择红
......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》