公告日期：2017-11-24

　　华安基金管理有限公司关于华安月月鑫短期理财债券型证券投资基 金2017年第11期收益支付公告

1.公告基本信息

基金名称华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金

基金简称华安月月鑫短期理财债券

基金主代码040028

基金合同生效日2012年5月9日

基金管理人名称华安基金管理有限公司

公告依据 《华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金基金合同》、《华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金招募说

明书》及《华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金基金合同生效公告》

收益集中支付日期2017年11月22日

收益累计期间自2017年10月24日至2017年11月22日止

2.与收益支付相关的其他信息

累计收益计算公式投资者累计收益=投资者日收益（即投资者日收益逐日累加）;投资者日收益=投资者当日持有的基金

份额/10000*当日每万份基金单位收益（保留到分，即保留两位小数后去尾）

再投资的基金份额可赎回起始日2017年12月20日

收益支付对象2017年11月22日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

收益支付办法 本基金收益支付方式默认为现金分红，现金分红款将于2017年11月23日从托管户划出；投资者若选

择红利再投资，再投资的基金份额将于2017年11月23日直接计入其基金账户，2017年11月24日起可查询。

税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》

及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中

取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

3.其他需要提示的事项

（1）华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金2017年第11期已于2017年11月22日结束本期运作，运作期共30天。

该运作期本基金A类份额（基金代码：040028）的年化收益率为3.350%，本基金B类份额（基金代码：040029）的年

化收益率为3.592%。

（2）投资者于2017年11月17日至2017年11月21日集中申购的基金份额不享有当期的收益，于2017年11月

21日赎回的基金份额享有当期的收益。

（3）若投资者于2017年11月21日全部赎回基金份额，本基金将计算其累计收益，并以现金形式支付。

（4）本公告仅对本基金2017年第11期的收益支付的有关事项进行说明，投资者欲了解既往各运作期收益情况，......
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