公告日期:2017-05-31
华安基金管理有限公司关于华安月月鑫短期理财债券型证券投 资基金2017年第5期收益支付公告
1.公告基本信息
基金名称华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金
基金简称华安月月鑫短期理财债券
基金主代码040028
基金合同生效日2012年5月9日
基金管理人名称华安基金管理有限公司
公告依据《华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金基金合同》、《华安月月
鑫短期理财债券型证券投资基金招募说明书》及《华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金基金合同生效公告》
收益集中支付日期2017年5月25日
收益累计期间自2017年4月27日至2017年5月25日止
2.与收益支付相关的其他信息
累计收益计算公式投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)
;投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000*当日每万份基金单位收益
(保留到分,即保留两位小数后去尾)
再投资的基金份额可赎回起始日2017年6月27日
收益支付对象2017年5月25日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体
持有人。
收益支付办法本基金收益支付方式默认为现金分红,现金分红款将于2017年
5月26日从托管户划出;投资者若选择红利再投资,再投资的基金份额将于
2017年5月26日直接计入其基金账户,2017年5月31日起可查询。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号《关于开放
式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干
优惠政策的通知》的规定,对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。
3.其他需要提示的事项
(1)华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金2017年第5期已于2017年5月
25日结束本期运作,运作期共29天。该运作期本基金A类份额(基金代码:
040028)的年化收益率为3.212%,本基金B类份额(基金代码:040029)的年化
收益率为3.448%。
(2)投资者于2017年5月22日至2017年5月24日集中申购的基金份额不享
有当期的收益,于2017年5月24日赎回的基金份额享有当期的收益。
(3)若投资者于201......
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