公告日期：2015-05-29

华安基金管理有限公司
关于华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金2015年第5期收益支付公告
公告送出日期：2015年5月29日
1.公告基本信息
基金名称 华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金
基金简称 华安月月鑫短期理财债券
基金主代码 040028
基金合同生效日 2012年5月9日
基金管理人名称 华安基金管理有限公司
公告依据 《华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金基金合同》、
《华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金招募说明书》
及《华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金基金合同生
效公告》
收益集中支付日期 2015年5月27日
收益累计期间 自2015年4月29日至2015年5月27日止
2.与收益支付相关的其他信息
累计收益计算公式 投资者累计收益=∑投资者日收益（即投资者日收益
逐日累加）;投资者日收益=投资者当日持有的基金份
额/10000*当日每万份基金单位收益（保留到分，即
保留两位小数后去尾）
再投资的基金份额可赎回起始 2015年6月24日
日
收益支付对象 2015年5月27日在华安基金管理有限公司登记在册
的本基金全体持有人。
收益支付办法 本基金收益支付方式默认为现金分红，现金分红款将
于2015年5月28日从托管户划出；投资者若选择红
利再投资，再投资的基金份额将于2015年5月28日
直接计入其基金账户，2015年5月29日起可查询。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号《关
于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税
[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
的规定，对投资者（包括个人和机构投资者）从基金
分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得
税。
费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。
3.其他需要提示的事项
（1）华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金2015年第5期已于
2015年5月27日结束本期运作，运作期共29天。该运作期本基金A类份额
（基金代码：040028）的年化收益率为2.905%，本基金B类份额（基金代码：
040029）的年化收益率为3.146%。
（2）投资者于2015年5月22日至2015年5月26日集中申购的基金份额不享有当期的收益，于2015年5月26日赎回的基金份额享有当期的收益。
（3）若投资者于2015年5月26日全部赎回基金份额，本基金将计算其累计收益，并以现金形式支付。
（4）本公告仅对本基金2015年第5期的收益支付的有关事项进行说明，投资者欲了解既往各运作期收益情况，请参见刊登在2015年5月19日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金2015年第5期赎回开放日及2015年……
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