公告日期：2014-04-22


华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金2014年第1季度报告

华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金
2014年第1季度报告
2014年3月31日

基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一四年四月二十二日
§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2014年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华安月月鑫短期理财债券 基金主代码 040028 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年5月9日 报告期末基金份额总额 2,660,340,947.03份 投资目标 在力求本金安全的基础上，追求稳健的当期收益。 投资策略 本基金采用“运作期滚动”的方式运作， 在每个运作期内，本基金将在坚持组合久期与运作期基本匹配的原则下，采用持有到期策略构建投资组合，基本保持大类品种配置的比例恒定。 业绩比较基准 无 风险收益特征 本基金为采用固定组合策略的短期理财债券型基金，属于证券投资基金中较低风险、预期收益较为稳定的品种，其预期的风险水平低于股票基金、混合基金和普通债券基金。 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 华安月月鑫短期理财债券A 华安月月鑫短期理财债券B 下属两级基金的交易代码 040028 040029 报告期末下属两级基金的份额总额 2,029,386,640.42份 630,954,306.61份
§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2014年1月1日-2014年3月31日) 华安月月鑫短期理财债券A 华安月月鑫短期理财债券B 1．本期已实现收益 59,252,120.33 38,474,432.85 2．本期利润 59,252,120.33 38,474,432.85 3．期末基金资产净值 2,029,386,640.42 630,954,306.61 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．华安月月鑫短期理财债券A：
阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.3562% 0.0046% - - - -
2．华安月月鑫短期理财债券B：
阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.4166% 0.0046% - - - -
3.2.2　自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金
份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2012年5月9日至2014年3月31日）
华安月月鑫短期理财债券A


2、华安月月鑫短期理财债券B


注：本基金于2012年5月9日成立。根据《华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金基金合同》规定，本基金已自基金合同生效之日起每个运作期的5个工作日内使基金的投资组合比例符合基金合同第十二部分投资范围的有关规定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 贺涛 本基金的基金经理、固定收益部副总监 2013-10-8 - 16年 金融学硕士（金融工程方向），16年证券、基金从业经历。曾任长城证券有限责任公……
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