公告日期：2013-04-26

关于华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金2013年第4期收益支付公告

2013-04-26

1.公告基本信息

基金名称 华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金

基金简称 华安月月鑫短期理财债券

基金主代码 040028

基金合同生 2012年5月9日

效日

基金管理人 华安基金管理有限公司

名称

公告依据 《华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金基金合同》、《华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金招募说明

书》及《华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金基金合同生效公告》

收益集中支 2013年4月24日

付日期

收益累计期 自2013年3月28日至2013年4月24日止

间

2.与收益支付相关的其他信息

累计收益计算 投资者累计收益=∑投资者日收益（即投资者日收益逐日累加）;投资者日收益=投资者当日持有的基金份额

公式 /10000*当日每万份基金单位收益（保留到分，即保留两位小数后去尾）

再投资的基金 2013年5月28日

份额可赎回起

始日

收益支付对象 2013年4月24日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

收益支付办法 本基金收益支付方式默认为现金分红，现金分红款将于2013年4月25日从托管户划出；投资者若选择红利

再投资，再投资的基金份额将于2013年4月25日直接计入其基金账户，2013年4月26日起可查询。

税收相关事项根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1

的说明 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的

收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

的说明

3.其他需要提示的事项

（1）华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金2013年第4期已于2013年4月24日结束本期运作，运作期共28天。

该运作期本基金A类份额（基金代码：040028）的年化收益率为3.271%，本基金B类份额（基金代码：040029）的年化

收益率为3.514%。

（2）投资者于2013年4月19日至2013年4月23日集中申购的基金份额不享有当期的收益，于2013年4月23日

赎回的基金份额享有当期的收益。

（3）若投资者于2013年4月23日全部赎回基金份额，本基金将计算其累计收益，并以……
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