公告日期：2012-12-28

关于华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金 2012 年第 7 期收益支付公告

2012-12-28

1.公告基本信息
基金名称 华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金

基金简称 华安月月鑫短期理财债券

基金主代 040028
码

基金合同 2012 年 5 月 9 日
生效日

基金管理 华安基金管理有限公司
人名称

公告依据 《华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金基金合同》、《华安月月鑫短期理财债券型证券投
资基金招募说明书》及《华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金基金合同生效公告》

收益支付 2012 年 12 月 26 日
分配日期

收益累计 自 2012 年 11 月 29 日至 2012 年 12 月 26 日止
期间

2. 与收益支付相关的其他信息
累计收益计 投资者累计收益=∑投资者日收益（即投资者日收益逐日累加）;投资者日收益=投资者当日持
算公式 有的基金份额/10000*当日每万份基金单位收益（保留到分，即保留两位小数后去尾）

再投资的基 2013 年 1 月 28 日
金份额可赎
回起始日

收益支付对 2012 年 12 月 26 日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
象

收益支付办 本基金收益支付方式默认为现金分红，现金分红款将于 2012 年 12 月 27 日从托管户划出；投
法 资者若选择红利再投资，再投资的基金份额将于 2012 年 12 月 27 日直接计入其基金账户，
2012 年 12 月 28 日起可查询。

税收相关事 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
项的说明 知》及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对投资者（包括个人
和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。
项的说明

3.其他需要提示的事项
 （1）华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金 2012 年第 7 期已于 2012 年 12 月 26 日结束本期运作，

运作期共 28 天。该运作期本基金 A 类份额（基金代码：040028）的年化收益率为 3.655%，本基金 B 类

份额（基金代码：040029）的年化收益率为 3.891%。

（2）投资者于 2012 年 12 月 21 日至 2012 年 12 月 25 日集中申购的基金份额不享有当期的收益，于

2012 年 12 月 25 日赎回的基金份额享有当期的收益。

（3）若投资者于 2012 年 12 月 25 日全部赎回基金份额，本基金将计算其累计收益，并以现金形式支

付。

（4）当投资者的现金红利小于 100 元，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构

可将投资者的现金红利按人民币 1.00 元自动转为基金份额。

（5）本公告仅对本基金 2012 年第 7 期的收益支付的有关事项进行说明，投资者欲了解既往各运作期

收益情况，请参见刊登在 2012 年 12 月 18 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《华

安月月鑫短期理财债券型证券投资基金 2012 年第 7 期赎回开放日及 2013 年第 1 期集中申购开放期相关安

排的公告》。

（6）截至 ……
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