公告日期：2012-10-26

华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金 2012 年第 3 季度报告

华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金
2012 年第 3 季度报告
2012 年 9 月 30 日

基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一二年十月二十六日

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 华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金 2012 年第 3 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2012 年 10 月 22
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2012 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华安月月鑫短期理财债券

基金主代码 040028

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012年5月9日

报告期末基金份额总额 1,487,594,556.54份

投资目标 在力求本金安全的基础上，追求稳健的当期收益。

本基金采用“运作期滚动”的方式运作， 在每个运作期
内，本基金将在坚持组合久期与运作期基本匹配的原则
投资策略
下，采用持有到期策略构建投资组合，基本保持大类品种
配置的比例恒定。

业绩比较基准 无

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本基金为采用固定组合策略的短期理财债券型基金，属于
证券投资基金中较低风险、预期收益较为稳定的品种，其
风险收益特征
预期的风险水平低于股票基金、混合基金和普通债券基
金。

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属两级基金的基金简称 华安月月鑫短期理财债券A 华安月月鑫短期理财债券B

下属两级基金的交易代码 040028 040029

报告期末下属两级基金的 1,410,221,616.54份 77,372,940.00份
份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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