公告日期：2012-08-31

关于华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金2012年第3期
收益支付公告

1.公告基本信息
基金名称 华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金
基金简称 华安月月鑫短期理财债券
基金主代码 040028
基金合同生效日 2012年5月9日
基金管理人名称 华安基金管理有限公司
公告依据 《华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金基金合同》、《华安月
月鑫短期理财债券型证券投资基金招募说明书》及《华安月月鑫
短期理财债券型证券投资基金基金合同生效公告》
收益支付分配日 2012年8月29日
期
收益累计期间 自2012年7月27日至2012年8月29日止

2. 与收益支付相关的其他信息
累 计 收 益 计 算 投资者累计收益=∑投资者日收益（即投资者日收益逐日累加） ;投
公式 资者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000* 当日每万份基金
单位收益（保留到分，即保留两位小数后去尾）
再 投 资 的 基 金 2012年9月25日
份额可赎回起
始日
收益支付对象 2012年 8月29 日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体
持有人。
收益支付办法 本基金收益支付方式默认为现金分红，现金分红款将于2012年8月
30日从托管户划出；投资者若选择红利再投资，再投资的基金份额
将于2012年8月30日直接计入其基金账户，2012年8月31日起可查
询。
税 收 相 关 事 项 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号《关于开放式证券
的说明 投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得
税若干优惠政策的通知》的规定，对投资者（包括个人和机构投资
者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
费 用 相 关 事 项 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。
的说明
3.其他需要提示的事项

（1）华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金2012年第3期已于2012年8月29
日结束本期运作，运作期共34天。该运作期本基金 A 类份额（基金代码：040028）
的年化收益率为3.250%，本基金 B 类份额（基金代码：040029）的年化收益率
为3.491%。

（2）投资者于2012年8月24日至2012年8月28日集中申购的基金份额不享有当
期的收益，于2012年8月28日赎回的基金份额享有当期的收益。

（3）若投资者于2012年8月28日全部赎回基金份额，本基金将计算其累计收益，
并以现金形式支付。

（4）当投资者的现金红利小于100元，不足以支付银行转账或其他手续费用时，
基金注册登记机构可将投资者的现金红利按人民币1.00元自动转为基金份额。

（5）本公告仅对本基金2012年第3期的收益支付的有关事项进行说明，投资者
欲了解既往各运作期收益情况，请参见刊登在2012年8月21日《中国证券报》、
《上海证券报》和《证券时报》上的《华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金
2012年第3期赎回开放日及2012年第4期集中申购开放日（期）相关安排的公告》。

（6）截至2012年8月29日被冻结的基金份额应分得的现金红利按现金红利再投
资方式处理。

（7）基金份额持有人可以选择现金红利或将所获红利再投资于本基金，如果基
金份额持有人未选择本基金具体分红方式，则默认为现金方式。基金份额持有人
可对 A 类和 B 类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式
的，同一类别基金份额的分红资金将按红利划出日该类别的基金份额净值转成相
应的同一类别的基金份额。

（8）投资者可以在每个基金工作日的交易时间内到销售网点查询和修改分红方
式，也可以通过华安基金管理公司网站或电话交易系统查询和变更基金收益分配
方式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，将按照投资者在2012年8
月28日之前（含该日）最后一次选择的分红方式为准。

（9）如有其它疑问，请拨打本公司客户服务电话(40088-50099)或登陆本公司
网站(www.huaan.com.cn)获取……
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