公告日期：2012-07-30

关于华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金 2012 年第 2 期收益支付公告

1.公告基本信息
基金名称 华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金
基金简称 华安月月鑫短期理财债券
基金主代码 040028
基金合同生 2012 年 5 月 9 日
效日
基金管理人 华安基金管理有限公司
名称
公告依据 《华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金基金合同》、《华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金招募说明书》及《华
安月月鑫短期理财债券型证券投资基金基金合同生效公告》
收益支付分 2012 年 7 月 26 日
配日期
收益累计期 自 2012 年 6 月 28 日至 2012 年 7 月 26 日止
间

2. 与收益支付相关的其他信息
累计收益计算 投资者累计收益=∑投资者日收益（即投资者日收益逐日累加）;投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000*当日
公式 每万份基金单位收益（保留到分，即保留两位小数后去尾）
再投资的基金 2012 年 8 月 28 日
份额可赎回起
始日
收益支付对象 2012 年 7 月 26 日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
收益支付办法 本基金收益支付方式默认为现金分红，现金分红款将于 2012 年 7 月 27 日从托管户划出；投资者若选择红利再投资，
再投资的基金份额将于 2012 年 7 月 27 日直接计入其基金账户，2012 年 7 月 30 日起可查询。
税收相关事项 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1 号《关
的说明 于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征
收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。
的说明

3.其他需要提示的事项

（1）华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金 2012 年第 2 期已于 2012 年 7 月 26 日结束本期运作，运作期共 29 天。该运作期
本基金 A 类份额（基金代码：040028）的年化收益率为 3.692%，本基金 B 类份额（基金代码：040029）的年化收益率为 3.966%。

（2）投资者于 2012 年 7 月 23 日至 2012 年 7 月 25 日集中申购的基金份额不享有当期的收益，于 2012 年 7 月 25 日赎回的基
金份额享有当期的收益。

（3）若投资者于 2012 年 7 月 25 日全部赎回基金份额，本基金将计算其累计收益，并以现金形式支付。
 （4）当投资者的现金红利小于 100 元，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资者的现金红利按人
民币 1.00 元自动转为基金份额。

（5）本公告仅对本基金 2012 年第 2 期的收益支付的有关事项进行说明，投资者欲了解既往各运作期收益情况，请参见刊登在 2
012 年 7 月 21 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金 2012 年第 2 期赎
回开放日及 2012 年第 3 ……
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