公告日期：2012-06-29

关于华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金 2012 年第 1 期收益支

付公告

公告基本信息
基金名 华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金
称
基金简 华安月月鑫短期理财债券
称
基金主 040028
代码
基金合 2012 年 5 月 9 日
同生效
日
基金管 华安基金管理有限公司
理人名
称
公告依 《华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金基金合同》、《华安月月鑫
据 短期理财债券型证券投资基金招募说明书》及《华安月月鑫短期理财债
券型证券投资基金基金合同生效公告》
收益支 2012 年 6 月 27 日
付分配
日期
收益累 自 2012 年 5 月 9 日至 2012 年 6 月 27 日止
计期间

2. 与收益支付相关的其他信息
累计收 投资者累计收益=∑投资者日收益（即投资者日收益逐日累加）;投资者
益计算 日收益=投资者当日持有的基金份额/10000*当日每万份基金单位收益
公式 （保留到分，即保留两位小数后去尾）
再投资 2012 年 7 月 25 日
的基金
份额可
赎回起
始日
收益支 2012 年 6 月 27 日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持
付对象 有人。
收益支 本基金收益支付方式默认为现金分红，现金分红款将于 2012 年 6 月
 付办法 28 日从托管户划出；投资者若选择红利再投资，再投资的基金份额将
于 2012 年 6 月 28 日直接计入其基金账户，2012 年 6 月 29 日起可查
询。
税收相 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号《关于开放式证券投资
关事项 基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优
的说明 惠政策的通知》的规定，对投资者（包括个人和机构投资者）从基金
分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。
关事项
的说明

3.其他需要提示的事项

（1）华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金 2012 年第 1 期已于 2012
年 6 月 27 日结束本期运作，运作期共 50 天。该运作期本基金 A 类份额（基金
代码：040028）的年化收益率为 3.239%，本基金 B 类份额（基金代码：0400
29）的年化收益率为 3.474%。

（2）投资者于 2012 年 6 月 26 日集中申购的基金份额不享有当期的收益，
赎回的基金份额享有当期的收益。

（3）若投资者于 2012 年 6 月 26 日全部赎回基金份额，本基金将计算其累
计收益，并以现金形式支付。

（4）当投资者的现金红利小于 100 元，不足以支付银行转账或其他手续费
用时，基金注册登记机构可将投资者的现金红利按人民币 1.00 元自动转为基金
份额。

（5）本公告仅对本基金 2012 年第 1 期的收益支付的有关事项进行说明，
投资者欲了解既往各运作期收益情况，请参见刊登在 2012 年 6 月 20 日《中国
证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《华安月月鑫短期理财债券型证
券投资基金 2012 年第 1 期赎回开放日及 2012 年第 2 期集中申购开放日（期）
相关安排的公告》。

（6）截至 2012 年 6 月 27 日被冻结的基金份额应分得的现金红利按现金红
利再投资方式处理。
 （7）基金份额持有人可以选择现金红利或将所获红利再投资于本基金，如
果基金份额持有人未选择本基金具体分红方式，则默认为现金方式。基金份额持
有人可对 A 类和 B 类基金份额分别选择不……
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