公告日期：2012-05-22

关于华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金
投资组合构建情况说明的公告
（2012 年第 1 期）

本基金 2012 年第 1 期已于 2012 年 5 月 9 日开始正式运作，现就相关事项公告如下：
本基金 2012 年第 1 期的运作期为 2012 年 5 月 9 日至 2012 年 6 月 27 日。本期有效申购确认金
额为人民币 18,222,083,409.04 元。
本基金管理人已于 2012 年 5 月 15 日完成对本期产品的投资组合构建，截至 2012 年 5 月 15 日
基金资产中各大类资产比例如下：

本基金 2012 年第 1 期投资组合构建情况

资产类别 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

银行定期存款 18,222,000,000.00 99.93%

其他各项资产 13,364,293.14 0.07%

合计 18,235,364,293.14 100.00%

风险提示：
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。 本公告中的投资组合构建情况及其他相
关信息不构成对基金运作期实际收益的承诺或保证。
特此公告
华安基金管理有限公司
2012 年 5 月 22 日


[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。