公告日期：2012-05-10

华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金
基金合同生效公告
1.公告基本信息
基金名称 华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金
基金简称 华安月月鑫短期理财债券
基金主代
码
040028
基金运作
方式
契约型开放式
基金合同
生效日
2012 年 5 月 9 日
基金管理
人名称
华安基金管理有限公司
基金托管
人名称
中国建设银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》
以及《华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金基金合同》、《华安
月月鑫短期理财债券型证券投资基金招募说明书》
下属分级
基金的基
金简称
华安月月鑫短期理财债券 A 华安月月鑫短期理财债券 B
下属分级
基金的交
易代码
040028 040029
注：自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【 2012】
541 号
基金募集期间
自 2012 年 5 月 2 日
至 2012 年 5 月 7 日
止
验资机构名称 安永华明会计师事
务所
募集资金划入基金托管专户的日期 2012 年 5 月 9 日
募集有效认购总户数（单位：户） 70,641
份额级别 华安月月鑫短期理
财债券 A
华安月月鑫短期理
财债券 B 合计
募集期间净认购金
额（单位：元） 16,062,344,967.92 2,158,925,275.00 18,221,270,242.92
认购资金在募集期
间产生的利息（单
位：元）
726,048.84 87,117.28 813,166.12
有效认
购份额 16,062,344,967.92 2,158,925,275.00 18,221,270,242.92
利息结
转的份
额
726,048.84 87,117.28 813,166.12
募集份额
（单位：
份 ）
合计 16,063,071,016.76 2,159,012,392.28 18,222,083,409.04
认购的
基金份
额 （单
位： 份 ）
- - -
占基金
总份额
比例
- - -
其中：募集
期间基金
管理人运
用固有资
金认购本
基金情况
其他需
要说明
的事项
认购的
基金份
额（单
位： 份 ）
128,414.07 - 128,414.07
其中：募集
期间基金
管理人的
从业人员
认购本基
金情况
占基金
总份额
比例
0.0007% - 0.0007%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案
手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2012 年 5 月 9 日
3.其他需要提示的事项
（ 1）基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，
也可以通过本公司的网站(www.huaan.com.cn)或客户服务电话(40088-50099)
查询交易确认情况。
（ 2）本基金的申购、赎回将于基金合同生效之日起 3 个月内开始办理。在
确定了本基金开放申购、开放赎回的日期后，本基金管理人将于开始办理日前依
照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上予以披露。
风险提示：
1、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表
现，敬请投资者注意投资风险。
2、本基金初始募集净值 1 元。在市场波动因素影响下，本基金净值可能低
于初始面值，本基金投资者有可能出现亏损。
特此公告
华安基金管理有限公司
二〇一二年五月十日
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。