公告日期：2012-04-27

华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金
基金合同

基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司

二零一二年四月
 目 录

一、前言 .......................................................................................................................... 1
二、释义 .......................................................................................................................... 2
三、基金的基本情况 ...................................................................................................... 6
四、基金份额的发售 ...................................................................................................... 8
五、基金备案 .................................................................................................................. 9
六、基金份额的集中申购与赎回 ................................................................................ 10
七、基金合同当事人及权利义务 ................................................................................ 16
八、基金份额持有人大会 ............................................................................................ 22
九、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 .................................................... 29
十、基金的托管 ............................................................................................................ 31
十一、基金份额的登记 ................................................................................................ 32
十二、基金的投资 ........................................................................................................ 33
十三、基金的财产 ........................................................................................................ 36
十四、基金资产的估值 ................................................................................................ 37
十五、基金的费用与税收 ............................................................................................ 41
十六、基金的收益与分配 .....................................................................................……
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