公告日期:2020-07-17
关于华安信用四季红债券型证券投资基金分红公告
1 公告基本信息
基金名称 华安信用四季红债券型证券投资基金
基金简称 华安信用四季红债券
基金主代码 040026
基金合同生效日 2011 年 12 月 8 日
基金管理人名称 华安基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据
根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金信息披露管理办法》和《华安信用四季红
债券型证券投资基金基金合同》的约定
收益分配基准日 2020 年 6 月 30 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第二次分红
下属分级基金的基金简称 华安信用四季红债券
A 华安信用四季红债券 C
下属分级基金的交易代码 040026 006015
截止基准日下属分级
基金的相关指标
基准日下属分级基金份
额净值(单位:元) 1.059 1.058
基准日下属分级基金可
供分配利润(单位:元) 5,357,218.84 1,037,808.80
截止基准日按照基金合
同约定的分红比例计算
的应分配金额 (单位:
元)
2,678,609.42 518,904.40
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基
金份额) 0.058 0.051
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 7 月 20 日
除息日 2020 年 7 月 20 日
现金红利发放日 2020 年 7 月 21 日
分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体
持有人
红利再投资相关事项的说明
1)红利再投资日: 2020 年 7 月 21 日;
2) 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于
2020 年 7 月 22 日直接计入其基金账户, 7 月 23 日起可查询、赎回;
3)红利再投资按红利划出日(2020 年 7 月 21 日)的基金份
额净值转换基金份额,不足 0.01 份基金份额的,四舍五入;
4)权益登记日之前(截至 2020 年 7 月 20 日)被冻结或托管
转出尚未转入的基金份额应分得的现金红利按红利再投资方
式处理。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规的规定,对投资者(包括个人和机构投资者)
从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。
3 其他需要提示的事项
1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基
金份额享有本次分红权益。
2)基金份额持有人可以选择现金红利或将所获红利再投资于本基金,如果基金份额持
有人未选择本基金具体分红方式,则默认为现金方式。
3)投资者可以在每个基金开放......
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