公告日期:2020-06-29
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华安基金管理有限公司
关于调整华安信用四季红债券型证券投资基金基金费率
并修改基金合同的公告
为保障基金份额持有人的利益, 降低投资者的理财成本,经与华安信用四
季红债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金托管人中国工商银行股
份有限公司协商一致, 华安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自
2020年6月29日起,调整本基金的管理费费率和托管费费率。现将相关事项公告
如下:
一、 调整基金费率方案
华安信用四季红债券型证券投资基金的管理费率由0.7%调整为0.4%,托管
费率由0.2%调整为0.1%。
二、 《华安信用四季红债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金
合同”) 的修订
“第十四部分
和支付方式”
基金费用与税收”之“二、基金费用计提方法、计提标准
原文:
“1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。 管理费的计算
方法如下:
H=E×0.7%÷当年天数
……
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。 托管费的计
算方法如下:
H=E×0.2%÷当年天数
2
……”
修订为:
“1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.4%年费率计提。 管理费的计算
方法如下:
H=E×0.4%÷当年天数
……
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。 托管费的计
算方法如下:
H=E×0.1%÷当年天数
……”
基金合同摘要部分涉及以上内容的一并进行修订。
三、 《华安信用四季红债券型证券投资基金托管协议》、 《华安信用四季
红债券型证券投资基金招募说明书》修改内容
《华安信用四季红债券型证券投资基金托管协议》的内容根据基金合同的
上述修改进行同步修改, 《华安信用四季红债券型证券投资基金招募说明书》
将在更新时根据《华安信用四季红债券型证券投资基金基金合同》、《华安信
用四季红债券型证券投资基金托管协议》的内容进行相应修改。
四、 重要提示
此次调低上述基金的管理费率、 托管费率及基金合同的修订,已履行了规
定的程序, 对基金份额持有人的利益无实质性不利影响,不需召开基金份额持
有人大会, 符合相关规定。本次修订自2020年6月29日起生效。
投资者可以登录本公司网站( www.huaan.com.cn)或拨打客户服务电话
(40088-50099)咨询相关信息。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应
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认真阅读本基金的基金合同、招募......
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